Hoje
Rotina financeira do dia — saldos, entradas, pagamentos, follow-ups e prioridades
Diário de Sinais
Registo rápido de sinais de clientes, pessoas e fornecedores
| Data | Tipo | Nome | Sinal | Gravidade | Estado |
|---|
Utilizadores
Gestão de acessos — cada pessoa com a sua conta, role e páginas visíveis
| Nome | Role | Páginas | 2FA | Último login | Ativo |
|---|
Roles: Administrador — tudo + gerir utilizadores · Editor — vê e edita as páginas atribuídas · Leitura — só consulta, sem editar. Desativar uma conta termina as sessões dessa pessoa de imediato.
Banco
Movimentos da conta a entrar sozinhos de 30 em 30 minutos. Saídas viram despesas automaticamente (com tag sugerida — corrige na página Despesas se precisares). Entradas ficam aqui à espera de 1 clique teu para ligar ao cliente certo — e aí dispara tudo: pagamento marcado, receita com a data real, comissões.
💰 Entradas por confirmar
Movimentos recentes
De onde vêm os números
O que cada métrica está a ir buscar AGORA aos dados reais — sempre atualizado. Se vires aqui algo que não devia contar, corrige o registo na página respetiva e esta lista muda na hora.
Painel
Vista geral da performance financeira da BoomLab
Poupança
Receita, despesas e líquido por mês
Receita
Todas as receitas da BoomLab, agrupadas por mês
| Mês | Cliente | Valor | Oferta | Pagamento |
|---|
Despesas
Todas as despesas operacionais, agrupadas por mês
| Mês | Fonte | Valor | Tags | Recebido a | Notas |
|---|
Métricas
Métricas calculadas automaticamente a partir da Receita, Despesas, Pagamentos Equipa e Margens. NPS, CSAT, CES e Utilização são inputs manuais por mês.
COGS = Despesas com tag Software, Construção de anúncios, Staff Comissão + componente Comissão dos Pagamentos Equipa.
OpEx = Resto das despesas + Staff Base/Bónus + Team Building.
Investimento (para ROI/CAC) = Despesas Construção de anúncios + Marketing + Staff Comissão.
MRR = SÓ BoomClub (recorrência contínua — Consultoria e Mentoria têm início-meio-fim, não contam). MRR recebido = Receita BoomClub com tag Fee Mensal. Linha tracejada = prestações BoomClub agendadas nos Pagamentos em Falta do mês atual em diante. Novo cliente = primeira aparição do cliente na Receita.
Métricas de Receita
Métricas de Rentabilidade
Métricas de Retenção & Churn
Métricas de Operação & Entrega (inputs manuais)
Pagos à equipa
O que saiu do banco para cada pessoa, mês a mês — base, comissão e bónus em linhas separadas para as etiquetas ficarem certas nas Despesas. É aqui que marcas como pago. Para ver o que ainda falta pagar, vai a Folha Mensal.
| Mês | Descrição | Base | Comissão | Bónus | Total | Estado | Data |
|---|
Comissão
Uma linha por comissão: quem ganhou, de que cliente, sobre que prestação e a que %. Vêm sozinhas das prestações pagas. O total por pessoa aparece somado na Folha Mensal.
| Mês | Colaborador | Cliente | Base | Taxa % | Valor | Estado |
|---|
A receber
Faturas pendentes ou previstas por cliente
📘 Processo de Cobrança v1.0 — clica para rever os passos, os donos e os prazos
Antes do prazo (dia X = último dia de pagamento do contrato):
Dia 1 do mês mensagem a todos os clientes com prestação → D-5 primeiro aviso (salta se calhar no dia 1 ou 2) → D-2 pedir o dia da transferência → D-1 avisar que o prazo acaba amanhã → Dia X, 12h00–13h00: chamada da Gestora; se não atender, mensagem logo a seguir.
Depois do prazo: dia seguinte até às 11h00 a Gestora passa o caso ao consultor da próxima reunião, com a fatura em PDF → 1.ª reunião: o consultor cobra nos primeiros 5 minutos; sem pagamento a reunião continua e o cliente sai com um dia concreto → véspera da 2.ª reunião: avisar que a sessão só avança com o pagamento feito → 2.ª reunião: sem pagamento não há sessão, o serviço fica parado e marca-se ali a reunião com o Head of Service (até 3 dias úteis) → sem acordo, o caso passa ao CEO no próprio dia.
Quem faz o quê: a Gestora de Operações de Clientes é a dona do processo (mensagens, chamadas, passagens e registo). O consultor da próxima reunião cobra na 1.ª e na 2.ª. O Head of Service entra quando a 2.ª não avança. O CEO aprova planos e decide medidas contratuais. O Gestor Financeiro revê os casos em atraso com a Gestora todas as quartas-feiras.
Registo: se não está registado, não aconteceu. Cada mensagem, chamada e reunião fica na ficha, no próprio dia, com o que o cliente disse, o dia prometido e o próximo passo.
Quando o pagamento entra: marcar com a data de entrada, confirmar ao cliente no próprio dia, avisar quem tem a próxima reunião e o Head of Service se havia reunião marcada.
| Cliente | Valor | Categoria | Estado | Vence a | Responsável | Notas / Acompanhamento |
|---|
Contratos
Informação contratual e de contacto da equipa
| Colaborador | Base | Escalão a partir de (€) | Nova % closer | Fechado / escalão | Cláusulas fixas | Telefone | Cargo |
|---|
Margens
Quanto cada canal rende de verdade: receita recebida menos comissões e investimento em anúncios. Calculado automaticamente — nada para preencher.
| Canal | Clientes | Fechado (€) | Recebido (€) | Comissões (€) | Ads (€) | Margem (€) | Margem % |
|---|
Ads
Gasto em Ads (tag Ads nas Despesas) vs receita atribuível a clientes vindos pelo canal Ads. Tudo calculado automaticamente — sem input manual.
| Mês | Gasto Ads | Receita Ads | Margem | ROAS | ROI % | Novos clientes | Custo / cliente |
|---|
| Empresa | Oferta | Data fecho | Receita YTD | Ticket total | Status |
|---|
Dividendos
Levantamentos dos sócios (Martim, Guilherme e Diogo) acima do salário base de €1.000. Este dinheiro sai do caixa mas NÃO conta na margem operacional — é distribuição de lucros, não custo do negócio.
| Mês | Data | Sócio | Valor | Tag | Obs |
|---|
Análise
Onde vai o dinheiro por categoria (tag) e por mês. Tudo calculado automaticamente a partir de Despesas.
| Categoria (tag) | Total YTD | % do total | Média / mês | Mês pico | Linhas |
|---|
| Fonte | Categoria | Mês | Data | Valor |
|---|
Regras de comissão
Duas tabelas independentes. Comerciais ganham % por canal de aquisição (Anúncios, Cold Call, etc.). Closers ganham % por categoria de oferta (Mentoria, Consultoria, etc.). Aplica automaticamente às prestações dos clientes.
Comerciais (quem agendou)
Closers (quem fechou)
Agenda + fecha (quando é a mesma pessoa a fazer as duas coisas)
Taxa única, uma só linha de comissão. Em branco, a plataforma soma a % de comercial com a de closer.
Histórico de regras (nada se apaga)
Sempre que mudas uma %, a anterior fica aqui com o último mês em que valeu. Clientes fechados até esse mês continuam a ser pagos por ela, em todas as prestações.
A pagar à equipa
Calculado 100% automaticamente. No início de cada mês vês o que cada colaborador vai receber: base + comissões. Comissões vêm das prestações do mês linkadas a wins (Cliente.comercial / Cliente.closer) × Regras de Comissão (colaborador × canal). Click num cartão para ver detalhe cliente/prestação/%. Depois de transferires, regista a saída em Pagamentos Equipa.
Clientes
Master único de clientes. Preencher aqui dispara automaticamente as parcelas em Pagamentos em Falta. Alimenta também todas as métricas (LTV, ARR, churn, BoomClub cross-sell).
Arranque de cliente
Processo de entrada de cada cliente novo, do fecho ao arranque: ficha criada → contrato enviado → assinado pelo cliente → assinado por nós e reenviado → fatura enviada → pagamento recebido → 1ª reunião de serviço. Regra: o pagamento tem de estar recebido antes da 1ª reunião. Clica numa etapa para a marcar com a data de hoje (clica outra vez para desmarcar).
📘 Processo de contratação (SOP) — clica para rever os passos e prazos
Fase 3 — reunião de assinatura: objetivo único: sair com contrato assinado E 1.º pagamento feito. Não aconteceu? Registar porquê (📝), a bola passa ao closer com 48 horas para resolver → depois 3.ª reunião (a última) → sem resolução: volta a oportunidade, onboarding suspenso.
Regra de ouro: sem assinatura e sem dinheiro na conta, não há serviço (exceção só com aprovação escrita da gestão).
Metas: SLA de onboarding 100% no próprio dia · fecho na 2.ª reunião ≥85% · assinatura do Guilherme em ≤1 dia.
| Cliente | 1. Ficha criada | 2. Contrato enviado | 3. Assinado (cliente) | 4. Assinado (BoomLab) + reenviado | 5. Fatura enviada | 6. Pagamento recebido | 7. 1ª reunião de serviço | Progresso | Próximo passo | Notas |
|---|
Software
Inventário de todas as ferramentas SaaS, custos mensais/anuais e renovações. Custo Mensal e Custo Anual são calculados automaticamente a partir de Preço · Seats · Frequência.
| Software | Categoria | Plano | Preço | Freq. | €/mês | €/ano | Próx. renovação | Método | Responsável | Estado |
|---|
Variável — extras & créditos (fora dos custos fixos)
| Software | Categoria | Descrição | Preço | Freq. | €/mês | €/ano | Estado |
|---|
Custos fixos
Registo de todos os custos fixos mensais — rendas, salários, contabilidade, seguros… Os softwares (base) somam-se automaticamente da página Softwares & Subs.
| Nome | Categoria | Fornecedor | Valor | Freq. | €/mês | Dia pag. | Estado |
|---|
O total desta tabela + softwares (base) alimenta automaticamente o bloco Saldos do Cockpit e o gatilho do cartão F1 (2 meses de custos fixos).
Tesouraria
Projeção rolante de caixa. Entradas previstas vêm dos Pagamentos em Falta com data; saídas por semana preenches tu (ou usa os custos fixos como base). Rotina de segunda-feira.
| Semana | A receber (auto) | Entradas (€) | Saídas (€) | Líquido | Acumulado | Notas |
|---|
IVA
O IVA que cobras aos clientes menos o que pagas nas compras. Receitas e despesas estão registadas com IVA incluído, por isso o imposto é extraído de dentro do valor (÷ 1,24). Só entram despesas de etiquetas que dão direito a dedução — ajusta em baixo.
| Mês | Receita c/IVA | IVA recebido | Despesa c/IVA | IVA pago | A entregar |
|---|
| Cliente | Valor do serviço | IVA | Total recebido |
|---|
Definições
Gere as tags e opções de seleção usadas em toda a aplicação. Adições aqui ficam disponíveis em todos os formulários e tabelas.
Cola este endereço no workflow de Pré-arranque do GHL (ação Webhook, método POST). Quando um cliente entra nessa etapa, a plataforma cria sozinha a ficha, as prestações e o processo de arranque.
Campos que o GHL pode mandar: cliente, valor, prestacoes, canal, offer (Consultoria/Mentoria/BoomClub/AI), email, phone, nif, morada, empresa, iva (+ IVA ou Sem IVA). Só o nome é obrigatório. Quem já tiver ficha com o mesmo nome não é duplicado.
Os dados do contrato (NIF, razão social, nome comercial, morada, valor, prestações, datas, oferta, canal e comercial) são lidos dos campos da oportunidade no GHL — não do contacto. A razão social fica em Empresa e a pessoa em CEO.
Lê as oportunidades de Pré-arranque, Cliente e Fechado e preenche nas fichas os campos que estão vazios — sobretudo NIF e morada, que a faturação precisa. Nunca escreve por cima do que já lá está: onde a ficha e o GHL discordam, só avisa.
O token vai direto para o servidor e fica num ficheiro protegido — não fica guardado no browser nem aparece em lado nenhum depois de gravado. Cria-o no Invoice Ninja em Definições → Tokens de API. As faturas são sempre criadas em rascunho: a plataforma nunca as envia ao cliente.